1 4 9 ООО «Соловки» Счет 10 «Материалы» Дебит Кредит месяц №

1.4.9. ООО «Соловки»
Счет 10 «Материалы»
Дебит Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма
Остаток на начало месяца

1 200000
3 90000

16 300000

Оборот
500000 Оборот
90000
Остаток на конец месяца
410000

Счет 19 «НДС»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма
Остаток на начало месяца

1 36000

16 54000

Оборот
90000 Оборот

Остаток на конец месяца
90000

Счет 20 «Основное производство»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма
Остаток на начало месяца

3 90000
6 125600

4 100000

5 30000

Оборот
220000 Оборот
125600
Остаток на конец месяца
94400

Счет 43 «Готовая продукция»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма
Остаток на начало месяца

6 125600

Оборот
125600 Оборот

Остаток на конец месяца
125600

Счет 50 «Касса»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма
Остаток на начало месяца
30000

10 89000
11 87500

12 1000
Оборот
89000 Оборот
88500
Остаток на конец месяца
30500

Счет 51 «Расчетный счет»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма
Остаток на начало месяца
300000

14 500000
8 12500

19 413000
2 118000

9 20000

10 89000

15 360000

18 40000

22 80000

23 60000
Оборот
913000 Оборот
779500
Остаток на конец месяца
433500

Счет 58 «Финансовые вложения»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма
Остаток на начало месяца

22 80000

Оборот
80000 Оборот

Остаток на конец месяца
80000

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма

Остаток на начало месяца

2 118000
1 236000

15 360000
16 354000

17 354000
17 354000
Оборот
832000 Оборот
944000

Остаток на конец месяца
112000

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма
Остаток на начало месяца
19 413000
Оборот

Оборот
413000

Остаток на конец месяца
413000

Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма

Остаток на начало месяца

18 40000
14 500000
Оборот
40000 Оборот
500000

Остаток на конец месяца
460000

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма

Остаток на начало месяца

8 12500
7 12500

23 60000
20 63000
Оборот
72500 Оборот
75500

Остаток на конец месяца
3000

Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма

Остаток на начало месяца

9 20000
5 30000
Оборот
20000 Оборот
30000

Остаток на конец месяца
10000

Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма

Остаток на начало месяца

7 12500
4 100000

11 87500

Оборот
100000 Оборот
100000

Остаток на конец месяца
–

Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма
Остаток на начало месяца

12 1000

Оборот
1000 Оборот

Остаток на конец месяца
1000

Счет 75 «Расчеты с учредителями»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма
Остаток на начало месяца

Остаток на начало месяца

21 50000
Оборот

Оборот
50000
Остаток на конец месяца

Остаток на конец месяца

50000

Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма
Остаток на начало месяца

Остаток на начало месяца

20 63000

Оборот
63000 Оборот

Остаток на конец месяца

63000 Остаток на конец месяца

Счет 80 «Уставный капитал»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма

Остаток на начало месяца
50000
Оборот

Оборот

Остаток на конец месяца
50000
Счет 82 «Резервный капитал»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма

Остаток на начало месяца
20000

13 20000
Оборот

Оборот
20000

Остаток на конец месяца
40000

Счет 83 «Добавочный капитал»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма

Остаток на начало месяца
10000
Оборот

Оборот

Остаток на конец месяца
10000

Счет 84 «Нераспределенная прибыль» (непокрытый убыток)
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма

Остаток на начало месяца
250000

13 20000

21 50000

Оборот
70000 Оборот

Остаток на конец месяца
180000

Счет Название счета Сальдо
начальное Обороты Сальдо
конечное

Дт Кт Дт Кт Дт Кт
10 Материалы

500000 90000 410000
19 НДС

90000
90000
20 Незавершенное производство

220000 125600 94400
43 Готовая продукция

125600
125600
50 Касса 30000
89000 88500 30500
51 Расчетный счет 300000
913000 779500 433500
58 Финансовые вложения

80000
80000
60 Расчеты с поставщиками

832000 944000
112000
62 Расчеты с покупателями

413000
413000
66 Краткосрочные кредиты

40000 500000
460000
68 Расчеты по налогам и сборам

72500 75500
3000
69 Расчеты с органами социального страхования

20000 30000
10000
70 Расчеты по оплате труда

100000 100000

71 Расчеты с подотчетными лицами

1000
1000
75 Расчеты

50000
50000
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

63000
63000
80 Уставный капитал
50000

50000
82 Резервный капитал
20000
20000
40000
83 Добавочный капитал
10000

10000
84 Нераспределенная прибыль
250000 70000

180000

Итого 330000 330000 3216100 3216100 1328000 1328000

Оборотно – шахматная ведомость, тыс. руб.
дткт
10 20 50 51 60 62 66 68 69 70 75 82 итого
10

500

500
19

90

90
20 90

30 100

220
43
125,6

125,6
50

89

89
51

413 500

913
58

80

80
60

478 354

832
66

40

40
68

72,5

72,5
69

20

20
70

87,5

12,5

100
71

1
1
76

63

63
84

50 20 70
Итого 90
88,5 779,5 944
500 75,5 30 100 50 20 3216,1

Бухгалтерский баланс ООО «Соловки»

На
отчётную дату отчётного периода На
Начало отчетного периода На
31 декабря года, предшествующего предыдущему
Пояснения Наименование показателя

1 2 3 4 5

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 0 0

Результаты исследований и разработок 0 0

Нематериальные поисковые активы 0 0

Материальные поисковые активы 0 0

Основные средства 0 0

Доходные вложения в материальные ценности 0 0

Финансовые вложения 0 0

Отложенные налоговые активы 0 0

Прочие внеоборотные активы 0 0

Итого по разделу I 0 0

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
0

Запасы 630 0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 90 0

Дебиторская задолженность 64 0

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 80 0

Денежные средства и денежные эквиваленты 464
330

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II 1328 330

БАЛАНС 1328 330
Форма 0710001 с. 2

На
отчётную дату отчётного периода На
Начало отчетного периода На
31 декабря года, предшествующее
го предыдущему
Пояснения Наименование показателя

1 2 3 4 5

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 50 50

Собственные акции, выкупленные у акционеров ( – ) ( – ) (
)

Переоценка внеоборотных активов – –

Добавочный капитал (без переоценки) 10 10

Резервный капитал 40 20

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
180
250

Итого по разделу III 280 330

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 0 0

Отложенные налоговые обязательства 0 0

Оценочные обязательства 0 0

Прочие обязательства 0 0

Итого по разделу IV 0 0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 460 0

Кредиторская задолженность 588 0

Доходы будущих периодов
0

Оценочные обязательства
0

Прочие обязательства
0

Итого по разделу V 1048 0

БАЛАНС 1328 330

RusBAtman 5.0

Отлично делаю презентации.Делал презентации для конкурсов. (деловые игры, маркетинг для начинающих предпринимателей,дни менеджера, IT и т.д) .Очень много помогал студентам своего вуза и колледжа.Тема - не важна, интернет наша энциклопедия.

Нанять автора