1 4 8 ООО «Беломорск» Счет 01 «Основные средства» Дебет Кредит месяц № опер

1.4.8. ООО «Беломорск»
Счет 01 «Основные средства»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма
Остаток на начало месяца
1200000

Оборот

Оборот

Остаток на конец месяца
1200000

Счет 02 «Амортизация основных средств»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма

Остаток на начало месяца
200000
Оборот

Оборот

Остаток на конец месяца
200000

Счет 10 «Материалы»
Дебит Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма
Остаток на начало месяца

1 400000
2 300000
Оборот
400000 Оборот
3000000
Остаток на конец месяца
100000

Счет 19 «НДС»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма
Остаток на начало месяца

1 72000

Оборот
72000 Оборот

Остаток на конец месяца
72000

Счет 20 «Основное производство»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма
Остаток на начало месяца
500000

2 300000

3 6000

4 1800

Оборот
307800 Оборот

Остаток на конец месяца
807800
Счет 50 «Касса»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма
Остаток на начало месяца

6 5500
7 5200
Оборот
5500 Оборот

Остаток на конец месяца
300

Счет 51 «Расчетный счет»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма
Остаток на начало месяца
1500000

6 5500
Оборот

Оборот
5500
Остаток на конец месяца
1494500

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма

Остаток на начало месяца

1 472000
Оборот

Оборот
472000

Остаток на конец месяца
472000

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма

Остаток на начало месяца

5 780
Оборот

Оборот
780

Остаток на конец месяца
780

Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма

Остаток на начало месяца

4 1800
Оборот

Оборот
1800

Остаток на конец месяца
1800

Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма

Остаток на начало месяца

7 5200
3 6000

5 780

Оборот
5980 Оборот
6000

Остаток на конец месяца
20

Счет 80 «Уставный капитал»
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма

Остаток на начало месяца
2000000
Оборот

Оборот

Остаток на конец месяца
2000000
Счет 84 «Нераспределенная прибыль» (непокрытый убыток)
Дебет Кредит
месяц № опер. сумма месяц № опер. сумма

Остаток на начало месяца
1000000
Оборот

Оборот

Остаток на конец месяца
1000000

Оборотно – сальдовая ведомость, руб.
Счет Название счета Сальдо
начальное Обороты Сальдо
конечное

Дт Кт Дт Кт Дт Кт
01 Основные средства 1200000

1200000
02 Амортизация ОС
200000

200000
10 Материалы

400000 300000 100000
19 НДС

72000
72000
20 Незавершенное производство 500000
307800
807800
50 Касса

5500 5200 300
51 Расчетный счет 1500000

5500 1494500
60 Расчеты с поставщиками

472000
472000
68 Расчеты по налогам и сборам

780
780
69 Расчеты с органами социального страхования

1800
1800
70 Расчеты по оплате труда

5980 6000
20
80 Уставный капитал
2000000

2000000
84 Нераспределенная прибыль
1000000

1000000

Итого 3200000 3200000 791280 791280 3674600 3674600
Оборотно – шахматная ведомость, руб.
дткт
10 50 20 51 60 68 69 70 Итого
10

400000

400000
19

72000

72000
20 300000

1800 6000 307800
50

5500

5500
60

0
68

0
69

0
70
5200

780

5980
итого 300000 5200 0 5500 472000 780 1800 6000 791280
Бухгалтерский баланс ООО «Беломорск»

На
отчётную дату отчётного периода На
Начало отчетного периода На
31 декабря года, предшествующего предыдущему
Пояснения Наименование показателя

1 2 3 4 5

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 0 0

Результаты исследований и разработок 0 0

Нематериальные поисковые активы 0 0

Материальные поисковые активы 0 0

Основные средства 1000 1000

Доходные вложения в материальные ценности 0 0

Финансовые вложения 0 0

Отложенные налоговые активы 0 0

Прочие внеоборотные активы 0 0

Итого по разделу I 1000 1000

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 908 500

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 72 0

Дебиторская задолженность

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Денежные средства и денежные эквиваленты 1495
1500

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II 2475 2000

БАЛАНС 3475 3000
Форма 0710001 с. 2

На
отчётную дату отчётного периода На
Начало отчетного периода На
31 декабря года, предшествующее
го предыдущему
Пояснения Наименование показателя

1 2 3 4 5

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 2000 2000

Собственные акции, выкупленные у акционеров ( – ) ( – ) (
)

Переоценка внеоборотных активов – –

Добавочный капитал (без переоценки)

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1000
1000

Итого по разделу III 3000 3000

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
0

Заемные средства 0 0

Отложенные налоговые обязательства 0 0

Оценочные обязательства 0 0

Прочие обязательства 0 0

Итого по разделу IV 0 0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 0 0

Кредиторская задолженность 475 0

Доходы будущих периодов 0 0

Оценочные обязательства 0 0

Прочие обязательства 0 0

Итого по разделу V 475 0

БАЛАНС 3475 3000

user858666 5.0

Имею высшее образование в сфере физической культуры и спорта, а также в сфере менеджмента.

Нанять автора